Forex Introduction

What is Foreign Exchange?

Ngoại hối (Forex hoặc FX) là việc trao đổi các loại tiền tệ xuyên quốc gia và và là thị trường tài chính lớn nhất và phần lớn được luân chuyển trên thế giới. Với một ước tính khoảng $3.5 tỷ đồng trong các loại tiền tệ được giao dịch trong một ngày, nó làm che khuất giao dịch các loại hàng hóa khác. Không giống như giao dịch hàng hóa,Ngoại hối không có trung tâm trao đổi và chỉ giao dịch chủ yếu thông qua các ngân hàng, công ty trao đổi, đại lý, tổ chức tài chính và cá nhân riêng biệt. Do đó, khả năng này cho các tổ chức tài chính để kinh doanh ngoại hối, thị trường ngoại hối thì luôn mở cửa 24 tiếng, 5 ngày một tuần.

Trước cuối những năm 1990, giao dịch ngoại hối chỉ thực hiện cho những nhà thể chế thương nhân và mặc dù người thương nhân bán lẻ đã truy cập để giao dịch thị trường ngoại hối, nhưng chỉ hiện tại nó mới trở nên nổi tiếng và phổ biến hơn cho các cá nhân để giao dịch ngoại hối kiếm lợi nhuận.

Hầu hết các loại tiền khác nhau trên thế giới đều được lưu hành, nghĩa là chúng giữ lại một giá trị cá nhân và sẽ đánh giá cao và mất giá so với các loại tiền tệ khác. Đơn vị tiền tệ luôn được liệt kê trong các cặp tiền tệ như họ cần các loại tiền tệ khác để chống lại.

Tại sao tôi nên giao dịch ngoại hối?

Giao dịch ngoại hối có rất nhiều mục đích và bạn sẽ phải ngạc nhiên khi có nhiều mức độ giao dịch làm ảnh hưởng đến bạn và bạn sẽ thậm chí không nhận thức được nó.

Mỗi lẫn mua hàng, bạn thường xem xét nội dung, thành phần, sản phẩm, những bộ phận hoặc những vật liệu có thể không nhất thiết phải từ một nguồn trong nước. Nó có thể được mua bởi quốc tế và như vậy việc trao đổi ngoại tệ đã ngầm được diễn ra.

Từ một góc độ tài chính, một số người có thể giao dịch thị trường ngoại hối để kiếm lợi nhuận. Bằng cách tham gia một cặp tiền tệ chéo, họ có thể trao đổi tiền tệ tới một quốc gia khác và hi vọng rằng đồng tiền nội tệ sẽ bị mất giá, do đó khi bạn chuyển nó trở lại, bạn sẽ nhận được nhiều hơn bạn có lúc ban đầu.

Đối với các nhà nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ quốc tế, có những cơ hội tuyệt vời bằng cách truy cập vào các thị trường quốc tế. Tuy nhiên, với biến động tỷ giá tiền tệ quốc tế, thanh toán đôi khi có thể trở nên khó khăn. Ban đầu, công ty thực hiện cuộc buôn bán với một mức giá thỏa thuận, sau đó, vào ngày thanh toán, giá thỏa thuận ít hơn đáng kể với giá thỏa thuận trước đó do sự dao động tiền tệ, nó thì được gọi là "rủi ro ngoại hối".

Bạn sẽ tìm thấy tất cả các loại doanh nghiệp, từ các tổ chức tài chính lớn đến nhỏ lẻ hàng đầu đều sẽ thực hành bảo hiểm rủi ro ngoại hối. Đơn giản chỉ cần đặt, các công ty này sẽ đặt ra các đo lường để đảm bảo rằng giá trị thỏa thuận thanh toán của họ sẽ đại diện cho cùng một giá trị tại ngày thanh toán bất kể giá trị biến động tiền tệ.

8 loại tiền tệ chính

Internationally, there are eight (8) currencies that are traded more than other currencies. These are often referred to as “Majors”. These currencies are:

Một số bộ phận trên thế giới có một phần làm việc tới thứ Bảy để giao dịch, vì nó vẫn là thứ Sáu trong thị trường khác.

Các tổ chức tài chính ở các quốc gia này có thể giao dịch với thị trường ngoại hối trong suốt giờ làm việc của họ- thị trường ngoại hối mở cửa và giao dịch 24 tiếng, 5 ngày một tuần.

Mọi người kiếm tiền từ giao dịch ngoại hối như thế nào?

Cá nhân (bán lẻ) người giao dịch sẽ xem xét để giao dịch những cặp tiền tệ bằng cách giữ những tiền tệ có giá và chuyển đổi chúng thành những tiền tệ khác để tránh chi phí khấu hao. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đã có những sản phẩm tài chính phát triển để kiếm tiền trong thị trường tăng cao và rơi xuống.

Các sản phẩm tài chính có cấu trúc được gọi là hợp đồng và thông qua công ty môi giới như PFD, họ có thể truy cập cho bạn để giao dịch. Thông qua công ty môi giới của bạn, bạn sẽ có thể truy cập để MUA hoặc BÁN hợp đồng để kiếm lợi nhuận. Bạn sẽ không thể mua hoặc bán các hợp đồng này nếu bạn đang thực hiện một đơn hàng để xử lý.

Vị trí thực hiện để kiếm tiền từ một loại tiền tệ có giá là để MUA nó. Vị trí để kiếm tiền từ một tiền tệ mất giá là BÁN chúng.

Cặp tiền tệ là gì?

Tiền tệ luôn luôn được đo lường đối với loại tiền tệ khác và chúng được gọi là những cặp tiền tệ. Những cặp tiền tệ nói chung được tách thành nhiều nhóm. Các nhóm này được gọi là Chủ yếu, Thứ yếu và Ngoại lai. Những cặp tiền tệ chủ yếu thường là các cặp tiền tệ được giao dịch phổ biến nhất.

Hầu hết tất cả các loại tiền tệ đều được lưu hành, nghĩa là nó sẽ không có một đại diện thiết lập giá trị cho các loại tiền tệ khác và có thể tăng lên hay giảm giá trị xuống một cách độc lập.

Các cặp tiền tệ được cung cấp bởi PFD có sẵn trong giao dịch là:

PIP là gì?

Một PIP là một sự đo lường nhỏ trong sự thay đổi các loại tiền tệ cơ bản. Nói chung, nó là các quy định (0.0001) nơi số thập phân của một mức giá tiền tệ, ngoại trừ đồng yên Nhật Bản, nơi chúng không có mệnh giá cho xu trong tiền tệ của họ (ở đồng yên Nhật, pip là nơi thập phân thứ hai). Dưới đây là một hình ảnh đại diện cho một cửa sổ để phản ánh giá của AUD/USD.

Vị trí dấu thập phân thứ tư là khoanh tròn màu đỏ để hiển thị số thập phân mà pip là số liệu để tham khảo. Nếu di chuyển giá từ 0.71707 tới 0.71717, sau đó ta đã hình thành 1 pip

Một pip là một số lượng tham khảo tốt để đo lường một nhà giao dịch có thể dựa trên số lượng giao dịch của họ bao nhiêu. Ví dụ, nếu một nhà giao dịch mua một hợp đồng đầy đủ giá trị của tiềm năng lợi nhuận và rủi ro là $10 lợi nhuận hoặc mất mát (được đặt tên tiền tệ thứ hai trong một cặp) cho mỗi sự tiến triển của pip. Bạn có thể thực hiện theo bảng dưới đây như một tham chiếu đến tiềm năng rủi ro hoặc ngược lại:

Giá thầu, giá thị trường và sự chênh lệch là gì?

Với báo giá tiền tệ, họ luôn xuất hiện với một giá Thầu cung cấp và cung cấp một giá Yêu Cầu. Điều này nghĩa là sự khác biệt giá giữa mua và bán.

Nếu bạn MUA, bạn nên mua với giá YÊU CẦU. Nếu bạn BÁN, bạn nên bán với giá THẦU. Dưới đây là danh sách các cặp tiền tệ được hiển thị tất cả giá Thầu và giá Yêu Cầu được cung cấp.

Nhớ rằng, nếu bạn đã mở vị thế MUA và bạn muốn đóng nó, về cơ bản bạn đang BÁN nó trở lại, do đó giá mà bạn sẽ đóng các vị trí là giá Thầu và ngược lại.

Sự chênh lệch là sự khác nhau về pip giữa giá THẦU và giá YÊU CẦU. Nếu bạn nhìn vào hình ảnh ở trên và nhìn vào cặp EUR/USD sau đó bạn sẽ thấy giá THẦU là 1.10231 và giá YÊU CẦU là 1.10236.

Đây là một sự chênh lệch của 0.5 pips. 1.10236 – 1.10231 = 0.00005 = 0.5 pips.

Đòn bẩy là gì và tôi cần giao dịch bao nhiêu?

Đòn bẩy là số tiền mà bạn phải vay mượn dựa trên các khoản tiền gửi trong tài khoản của bạn. Mặc định nếu được thiết lập đòn bẩy tại 100:1, nghĩa là với mỗi $1 bạn có trong tài khoản của bạn, bạn có quyền để mua $100. Và nếu bạn có $ 1,000 trong tài khoản của bạn, bạn có quyền để mua tới $100,000.

Cần lưu ý một số thứ rằng, một hợp đồng đầy đủ sẽ có ít nhất 100,000 số tiền cơ bản. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm để giao dịch 1 Lot chuẩn của cặp tiền tệ EUR/USD, sau đó bạn sẽ cần tương đương với €100,000 trong tài khoản của bạn để giao dịch này không có đòn bẩy.

Nếu bạn muốn giao dịch một hợp đồng đầy đủ EUR/USD và bạn đã có một đòn bẩy với tỉ lệ 300:1, thì bạn có thể lấy vị trí này chỉ với €333.33 trong tài khoản của bạn (€333.33 x300 = €100,000). Đòn bẩy càng cao càng có thể giúp bạn có vị trí lớn hơn dựa trên vốn đầu tư nhỏ hơn trong tài khoản của bạn, nhưng nó không phải là không có pit (khu vực đặc biệt hay một phần sàn giao dịch). Vị trí lớn hơn sẽ cho kết quả lớn hơn trong sự dịch chuyển đồng đô la cho mỗi pip và như vậy có thể quét sạch một lượng vốn nhỏ hơn trong một khoảng thời gian ngắn.

Tóm tắt

Bây giờ bạn đã học được những cơ bản của kinh doanh ngoại hối. Vì vậy, nói ngắn gọn lại, nếu bạn đã chọn một cặp tiền tệ, ví dụ đó là cặp EUR/USD và thực hiện MUA một hợp đồng đầy đủ (1.0) với mức giá là 1.10231.

Bạn sẽ được yêu cầu tối thiểu là $333.33 trong tài khoản của bạn với một đòn bẩy 300:1 để có được hợp đồng này.

Vị trí MUA biểu thị rằng nếu giá EUR/USD được đánh giá cao, sau đó bạn sẽ kiếm được tiền. Rõ hơn, nếu EUR/USD được đánh giá cao tới 1.10240, bạn sẽ có được 9 pips, nơi mà lợi nhuận của bạn sẽ là US $90.

9 pips x $10 = US$90

Chọn một cặp tiền tệ ngẫu nhiên

Bây giờ thử tập trung vào một cặp tiền cụ thể. Làm một sự lựa chọn, tất cả đều là ngẫu nhiên.

Cho ví dụ, bạn chọn cặp tiền AUD/USD. Mở một cửa sổ lệnh và bạn sẽ được trình bày với tùy chọn “mua” hoặc “bán”. Chúng tôi muốn thực hiện một giao dịch ngẫu nhiên ngay bây giờ, rồi sau đó thực hiện lệnh “mua” hoặc “bán” trên thị trường.

Làm một giao dịch ngẫu nhiên

Khi bạn thấy rằng bạn đã thực hiện một giao dịch, mất một chút thời gian để xem nó thực hiện như thế nào. Sau đó, nghỉ một chút, bạn sẽ thấy rằng giao dịch của bạn bây giờ đã tạo ra một lợi nhuận hoặc bị thua lỗ.

Bất kể vị trí giao dịch ngẫu nhiên nào, bây giờ bạn đã biết làm thế nào bạn có thể kiếm tiền, và cũng có khả năng, mất nó như thế nào. Đừng lo lắng nếu giao dịch của bạn đã bị mất, đây là một giao dịch ngẫu nhiên và đây chỉ là một bài tập để áp dụng giao dịch. Chọn những hướng dẫn bên phải của giao dịch sẽ đem lại cho bạn một chiến lược phát triển.

Làm một giao dịch nghĩa là bạn đã hoàn thành bước đầu tiên của việc học giao dịch. Bạn có thể đóng giao dịch này nếu bạn muốn, hoặc có thể giữ nó mở và tiếp tục để xem nó.

Tôi đọc những biểu đồ đó bằng cách nào?

Nếu bạn không thể đọc những biểu đồ đó, thì bạn sẽ không hiểu được ý nghĩa của những dữ liệu đó, nơi mà hình thành những chiến lược cho bạn.

Có 3 dạng biểu đổ khác nhau:

1. Biểu đồ đường kẻ

Biểu đồ đường kẻ dễ đọc nhất là dạng biểu đồ này. Nó chỉ đơn giản hiển thị đồ thị dòng thời gian so với giá.

2. Biểu đồ thanh giá Biểu đồ tiếp theo để giải mã là biểu đồ dạng thanh giá. Biểu đồ thanh giá không chỉ hiển thị giá, mà còn cho thấy giá bắt đầu mỗi giai đoạn, giá cuối mỗi giai đoạn, và giai đoạn cao hoặc thấp của thời kì đó. Mỗi dòng trục ngang đại diện cho một khoảng thời gian. Mỗi giai đoạn bạn chọn đại diện cho 1 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ, một ngày, một tuần hoặc một tháng.

3. Biểu đồ giá đỡ hay còn gọi là biểu đồ nến Biểu đồ nến thường tương tự như các biểu đồ dạng thanh nhưng với các thông tin bổ sung của mỗi thanh rỗng hoặc có màu. Điều này được thực hiện để cho phép người giao dịch dễ dàng hình dung một khoảng thời gian để dịch chuyển theo hướng tích cực hoặc tiêu cực từ cái giá ban đầu của nó. Như minh họa trong hình dưới đây, các thanh rỗng là các thanh đã di chuyển lên. Các thanh màu hoặc được lấp đầy đã dịch chuyển xuống. Những đường kẻ mà bạn nhìn thấy ở trên mỗi thanh đại diện cho cao và thấp.

Mua và Bán khi nào và tại sao?

Làm một số giao dịch ngẫu nhiên, bạn sẽ tìm ra được khi nào bạn nên đặt lệnh để mua hoặc bán, bạn có thể có khả năng kiếm được hoặc mất tiền. Lý thuyết khá đơn giản, chọn đúng hướng và bạn sẽ kiếm được tiền. Câu hỏi quan trọng được đặt ra là "Làm thế nào để tôi chọn đúng hướng?".

Sự thật đơn giản là nếu có một cách để biết chính xác khi nào mua và bán, tất cả mọi người sẽ trở nên giàu. Đơn giản rằng, không có cách nào đảm bảo để luôn luôn chọn đúng hướng theo sự chuyển động của thị trường. Tuy nhiên, có nhiều sự thử nghiệm và cố gắng kiểm tra chiến lược của mình thì bạn sẽ có căn cứ vào quyết định của bạn để làm tăng được cơ hội bản thân bạn có được lợi nhuận trong giao dịch.

Những chiến lược là một khóa học có hệ thống và là những kế hoạch hành động dựa trên thông tin hiện có mà bạn nắm bắt trên thị trường. Có vô số chiến lược cho giao dịch ngoại hối. Vô số tài liệu có sẵn để học thoải mái bằng cách dễ dàng tìm kiếm trên Internet, những cuốn sách có sẵn và những con người kinh nghiệm sẽ dạy bạn những chiến lược đó với một khoản phí nhất định. Trên toàn thế giới, những người giao dịch chuyên nghiệp và những người giao dịch giải trí đều giống nhau, họ đều luôn giữ ít nhất một chiến lược kinh doanh trong tâm trí họ và sẽ góp phần vào sự thành công của họ trong giao dịch theo một hoặc nhiều chiến lược kinh doanh. Phần sau sẽ đề cập tới những chiến lược phổ biến đã được sử dụng rộng rãi bởi những người giao dịch đó.

Hướng chiến lược

Hướng chiến lược là hướng theo thị trường trong sự hướng dẫn rằng nó rõ ràng và được kéo dài trong khoảng một thời gian nhất định. Những cặp tiền tệ thường "tăng" (lên) hoặc "giảm" (xuống) theo xu hướng đó.

Bằng cách làm theo các xu hướng của một cặp tiền tệ cụ thể, bạn cần tính toán trên thực tế rằng các loại tiền tệ tiếp tục theo hướng hiện tại của nó và bạn sẽ đạt được một lợi nhuận theo hướng của thị trường. Chiến lược này thì khác xa những phương pháp chiến lược phổ biến khác cho các giao dịch tiền tệ. Xu hướng có thể trở nên lâu dài hoặc chúng có thể trở nên ngắn hơn, nghĩa là có xu hướng ngắn hạn và xu hướng dài hạn. Một ví dụ trong khoảng thời gian 6 tháng, có một xu hướng tăng lên cho tiền tệ NZD/USD, tuy nhiên, giữa giai đoạn 6 tháng này đã có 2 giai đoạn ngắn có xu hướng giảm xuống. Đồ họa này sẽ minh họa cho ví dụ này. Nếu bạn giữ vị trí mua từ giai đoạn đầu của 6 tháng tới kết thúc, bạn sẽ có được một khoản lợi nhuận cao. Nhưng hãy cẩn thận khi bạn xem xét xu hướng của bạn. Thỉnh thoảng, khi bạn nhìn vào biểu đồ và nó thể hiện một xu hướng rất rõ ràng, nhưng nếu bạn mở rộng biểu đồ của bạn để xem xét nhiều dữ liệu hơn, nó có thể rất tôt để bạn xem xét theo một khía cạnh ngược lại. Như vậy, nếu bạn đang tìm kiếm xu hướng, phải chắc chắn rằng bạn xem các khung thời gian của tất cả các biểu đồ.

Đột phá chiến lược

Đột phá chiến lược là phá vỡ các xu hướng một bên. Thông thường, động lực là các điểm đột phá lớn nhất. Rất nhiều thương nhân đã tận dụng lợi thế của các đột phá chiến lược khi một bên di chuyển giá phá vỡ các giới hạn trên hoặc thấp hơn.

Dưới đây đại diện cho một vài đột phá sau một số giai đoạn xu hướng một bên.

Tin tức phát hành chiến lược giao dịch

Những người giao dịch mới thường cân nhắc những tin tức kinh tế mới phát hành. Thị trường ngoại hối thì phản ứng đặc biệt tới những tin tức kinh tế, trong đó, tin tức tỉ lệ lãi suất đến từ các quốc gia G8, cũng như tỷ lệ tin tức thất nghiệp cho mỗi quốc gia tương ứng.

Những người giao dịch mới sẽ phải ghi nhớ rằng sự dịch chuyển thị trường ngoại hối đã đưa vào để xem xét sự tồn tại và trông chờ những tin tức kinh tế. Những chuyển động sắc nét bạn thấy do tin tức kinh tế là sự chỉnh sửa những tin tức bất ngờ, hoặc tốt hơn so với dự kiến hoặc tồi tệ hơn so với sự mong đợi.

Một sự xem xét khác để đi đến trung tâm cho những người giao dịch mới tiềm năng là trong các báo cáo tin tức tiêu cực, sự chuyển động đồng tiền nói chung đối đầu với một năng suất thấp hơn và nhận thức những đồng tiền "an toàn hơn"; nó là USD và JPY.

Một sự nắm bắt tốt về kinh tế thường là những kinh nghiệm để chỉ cho các nhà giao dịch muốn bắt đầu phát hành tin tức giao dịch.

Quản lý tiền của bạn bằng cách quản lý rủi ro của bạn

Giao dịch thị trường ngoại hối có thể được lợi nhuận, tuy nhiên, nó có thể tốn kém nếu không quản lý thích hợp trên vốn của bạn. Nói chung với mỗi giao dịch, lệnh bán tự động được đặt để đảm bảo rằng một giao dịch chống lại bạn không hoàn toàn nuốt được vốn đầu tư của bạn.

Một lệnh bán tự động là một mục tiêu được đặt nơi bạn sẽ đóng giao dịch. Thiết lập thích hợp lệnh bán tự động thì rất quan trọng để đảm bảo rằng thiệt hại của bạn được giảm thiểu. Đối với người giao dịch mà không muốn ngồi ở phía trước máy tính của học mỗi phút họ có vị trí mở ra, lệnh bán tự động là người bạn tốt nhất của bạn lúc này.

Cài đặt số tiền bạn sẵn sàng để mất mỗi giao dịch là sự tưởng tượng. Nói chung, mức độ rủi ro được thiết lập từ 1% đến 5% cho tổng tài khoản giao dịch số dư của bạn. Điều này có nghĩa là ở một mức độ rủi ro của 5%, bạn có thể đặt 20 giao dịch mất đi trước khi bạn mất tất cả khoản tiền của bạn. Nếu bạn tìm thấy rằng bạn thường xuyên mất 100% số tiền của bạn, bạn có thể trở lại để theo dõi trên chiến lược của bạn.

Ví dụ, bạn gửi một số tiền ban đầu là $1,000. Mức độ rủi ro là 2% cho mỗi thương mại sẽ được thiết lập để được lệnh bán tự động và sẽ đóng giao dịch cho bạn, nên giao dịch duy nhất đó sẽ bị mất $20 ($1,000 x 2%= $20).

Hãy chắc chắn rằng bạn quản lý rủi ro của bạn, vì đây là một trong những khía cạnh quan trọng trong sự thành công kinh doanh dài hạn của bạn.

Quản lý cảm xúc của bạn

Khá thường xuyên, đối thủ lớn nhất mà bạn có trong khi kinh doanh không phải là thị trường mà là chính bản thân của bạn. Khi kinh doanh, lòng tham lam và sự sợ hãi thường giới hạn lợi nhuận tiềm năng thu lợi nhuận giao dịch và xét trên khía cạnh đối diện của vấn đề có thể gây ra thiệt hại lớn hơn sự cần thiết hoặc làm cho những giao dịch lợi nhuận có tiềm năng trở nên mất đi trong giao dịch.

Tất cả các nhà giao dịch (thành công hay không thành công) có thể chứng thực để nắm giữ giao dịch mất đi không quá lâu, với không có lý do nào khác hơn là sự “hy vọng” rằng họ sẽ trở nên tích cực một lần nữa. Điều này được biết đến như là sự quá tham lam.

Ngoài ra, sự lo sợ có được lợi nhuận quá sớm hoặc đóng cửa chỉ với một ít lỗ nhỏ khi chúng có khả năng có thể có lợi nhuận xa cũng là một phản ứng cảm xúc mà cần phải được điều chỉnh. Người giao dịch tốt nghiêm chỉnh thực hiện theo một kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh mà phải biết linh động để kết hợp tiền và quản lí rủi ro, luật lệ tham gia, quy tắc thoát khỏi và đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến giao dịch của họ.

Khi nào tôi có thể chuyển từ chơi thử sang chơi thật?

Các bước quan trọng để sử dụng một tài khoản giao dịch chơi thử chuyển sang tài khoản giao dịch thật luôn là câu hỏi bởi nhiều người mới chơi. Quan trọng nhất là bạn có được một chiến lược đúng thời điểm, một khi bạn đã trở nên thoải mái với một hoặc nhiều chiến lược mà bạn đã cố gắng, bạn được khuyến khích để di chuyển để sử dụng giao dịch tài khoản thật.

Tài khoản ảo và “số tiền ảo” là để dành cho nghiên cứu học hỏi, tất cả các khoản tiền ảo này được kèm theo là để làm cho giao dịch thất bại với khoản tiền chơi và bạn sẽ không bao giờ phát triển các giác quan quan trọng để đóng những giao dịch thua lỗ. Thường thì những người chơi thử dễ bị mất tài khoản số dư của họ và sẽ tiếp tục gửi một khoản tiền trong quỹ của họ. Trong thực tế, $10,000 thì rất khó để thay thế như thế cho hầu hết mọi người.

Một khi bạn cảm thấy bạn thực sự thoải mái để nắm bắt chiến lược, kiểm soát được những lo lắng cảm xúc của bạn để giao dịch, bạn có thể bắt đầu giao dịch với tài khoản thật của bạn và trông chờ những lợi nhuận trở lại từ thực tế.